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数字经济与央国企是私募布局重点

文 / 一沐 2023-04-30 21:47:33 来源:亚汇网

  值得一提的是,备受青睐的AI板块近期迎来了剧烈调整,站在当下,私募关注哪些投资机会?

  三方平台调查数据显示,对于后续看好的投资机会,43%的私募认为数字经济主线节后值得继续重点关注;37%的私募则认为央企、国企为代表的蓝筹股值得关注;11%的私募认为个股分化已经十分极致,后期市场风格将趋于均衡,处于低位的新能源有望复苏;9%的私募表示数字经济可能中期调整,节后市场将更多趋于不同板块的轮动,消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。

  畅力资产董事长宝晓辉表示,从A股市场历史表现来看,由于财报季过后,市场往往需要时间确认全年投资主线,因此4月表现相对欠佳,5月作为承上启下的关键月份,市场表现通常不错,因此整体仓位无需悲观。从结构性机会来看,AI板块在内的数字经济和央企、国企的价值重估机会值得关注。

  她分析称,随着行业步入成熟,补贴政策退潮,新能源板块热潮有所回落,取而代之则的是以ChatGPT为首的数字经济领域崛起。目前来看,AI板块仍处于想象空间非常大的阶段,后续机会值得重视。另外,受外部环境和市场偏好影响,A股市场上的央企、国企估值长期在低位区间运行,但未来伴随着我国资本市场发展,越来越多的这类公司愿意采取分红等形式来回馈投资者,叠加其稳定的业务模式,央企、国企有望迎来价值重估。

  “综合基本面和估值性价比,我们现在重仓央企和国企上市公司。”沪上一位百亿级私募创始人透露。该创始人表示,后续国企估值提升或回归行业和公司逻辑,因创新性走出“第二增长曲线”,以及因治理效率改变而提升经营质量的央企、国企估值重塑空间巨大。

  睿亿投资研究总监熊林则认为,受益于宏观经济修复、全球人工智能等科技革命开启,TMT板块整体基本面趋于复苏,只是各个细分领域在基本面复苏节奏上存在先后顺序。“短期确实需要警惕市场预期过高、交易过热等风险,但中长期来看,目前国内外科技企业均将大力推进人工智能的产品研发和落地,在交易拥挤阶段性释放后,该板块有望在产业基本面向好下继续上行。”

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