2024-12-13 17:45:51
欧洲央行（ECB）周四宣布在12月会议后将关键利率下调25个基点（bps），一如预期。在会后的新闻发布会上，欧央行行长克里斯蒂娜-拉加德（ChristineLagarde）没有承诺在短期内进一步放宽政策，但指出他们已在会议上讨论了降息50个基点的问题。她还承认欧元区的经济复苏慢于预期，并指出他们预计通货膨胀率将持续稳定在理事会2%的中期目标附近。
本周的降息潮，包括瑞士、加拿大和欧洲央行的降息，使利差有利于美元。
美元本周上涨1%，可能得益于长期国债收益率的上升。10年期基准国债收益率上涨17个基点，而30年期收益率飙升22个基点，这是一年多来的最大单周涨幅。
美元的持续强势正在给新兴市场货币带来压力。印尼盾周五跌至四个月低点，印尼央行不得不多次干预以支撑货币。印度央行也被认为通过国有银行抛售美元来支撑接近历史低点的印度卢比。
市场仍然对美联储下周降息保持信心。美国11月生产者价格指数（PPI）数据显示，蛋价上涨50%，使数据略高于预期。核心数据略显温和，促使高盛下调对美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）的预期至月度增长0.13%。
然而，期货显示美联储1月份降息的可能性较小，仅计入2025年底前降息两次，预计利率降至3.8%。相比之下，欧洲的利率从目前的3%降至1.75%，加拿大的利率从3.25%降至2.7%。
外汇市场基本行情：
美元本周兑日元上涨1.8%，因市场下调日本央行下周加息的可能性，仅剩22%。消息人士称，日本央行倾向于维持利率不变。
英国国家统计局报告称，10月份国内生产总值(gdp)月率收缩0.1%，差于分析师预估的扩张0.1%。这一数据公布后，英镑/美元再次受到看跌压力，目前日内交投于1.2650下方。
美元兑瑞士法郎上涨1.6%，至0.8919，接近五个月高点0.8957，因瑞士国家银行意外降息50个基点。
日本在亚洲时段公布的数据显示，10月份工业生产月率增长2.8%，市场预期为3%。美元/日元对这一报告没有作出反应，目前日内略低于153.00盘整本周涨幅。
大宗市场基本面行情：
周五油价持平，但本周料将录得不错的涨幅。美国WTI原油保持在70.07美元，本周上涨4%。
黄金小幅走高至2,688美元附近，仍远低于创纪录的2,790美元，本周上涨2.1%。
主要货币走势分析：
欧元：突破1.0471支撑位表明欧元/美元从1.0330的修正性反弹已经在1.0629完成。盘中偏见重新下行，首先重新测试1.0330低点。坚决突破将恢复从1.1213下跌至61.8%预测的1.0936至1.0330从1.0629至1.0254。此外，在这种情况下，持续低于1.0404关键斐波那契水平的交易将带来更大的看跌影响。目前，只要1.0629阻力位守住，风险就会保持在下行状态，以防反弹。
