2023-02-17 23:26:15
食品饮料板块乳业、调味品、食品添加剂、预制菜等相对强势，截至上午收盘，乳业股麦趣尔（002719）涨停。受权重股带动，食品饮料ETF（515170）成交额放量，持仓股全线飘红。其中，中炬高新（600872）涨近5%，其余持仓股安琪酵母（600298）、新乳业（002946）、立高食品（300973）、千禾味业（603027）、桃李面包（603866）、涪陵榨菜（002507）、金禾实业（002597）等齐上涨；白酒拉升，食品饮料ETF（515170）重仓股泸州老窖（000568）涨超2%，五粮液（000858）、洋河股份（002304）亦上涨。
消息面上，北向持续加仓白酒、调味品、啤酒、保健品等板块龙头股；中炬高新大股东易主事件有新进展，原大股东中山润田多次减持后，火炬集团及其一致行动人鼎辉系或拿回中炬高新控股权。2月1日发布的年报业绩预告显示，公司首次出现亏损，或为诉讼计提系一次性影响，机构普遍看好调味品成本回落，随着餐饮复苏，景气度恢复可期。
东兴证券近日发表研报，上下游价格剪刀差持续扩大，利润有望回流向食品制造企业，成本下行对食品饮料制造企业毛利率改善会有帮助，关注成本影响较大的饮料板块、休闲食品板块、啤酒板块、调味品板块等。
光大证券表示，场景的修复、经济的复苏是确定的，但是经济完全恢复到疫情前的时间周期是不确定性的。所以，我们建议投资者围绕需求最稳定、抗风险能力最强、竞争格局最优的赛道布局，首选高端白酒贵州茅台（600519）、五粮液和泸州老窖；场景的恢复提供较大的经营弹性，重点关注次高端白酒，首推标的为舍得酒业（600702）；此外，消费场景逐步恢复的预期下，大众品依然可围绕门店+供应链展开，核心推荐标的是绝味食品（603517）、安井食品（603345）、立高食品；另外，考虑到闯关初期导致的居家消费增多，结合偏低的动态PE，推荐伊利股份（600887）和洽洽食品（002557）。
