注意标题的措辞,是股票投资,不是投机,是基本原则不是技巧,想看一些交易技巧的可以翻阅我之前的文章,也可以和我们留言交流。(此文为孙总熬夜整理)
一、了解公司
这是基础,很多散户朋友买股票都是看个形态,知道个概念就冲进去了,这是不对的。了解一家公司需要分为以下几点:
1、知道公司的业务。打开F10去看,必须要知道公司是做什么业务的,主营业务收入中占比最高的是哪项业务,毛利率是多少等等;
2、同行业对比。这个强哥应该也和你们说过很多次了,只有经过对比才能知道估值的高和低。举个例子,有两家上市公司分别为某州拉面和某县小吃,都是全国路边王牌小吃,拉面的估值为1000亿,小吃估值却只有200亿,隔壁的黄焖鸡米饭都有500亿了,同为业内数一数二的公司,小吃和拉面的相差了五倍之多,还被后辈超过,很明显,小吃被低估了;
3、学会看财报。如果某县小吃是因为某个特殊情况被错杀,比如政府集中采购做餐饮,短期没有对外营业,未来如果恢复正常,那就继续可以和某州拉面抗衡。在确保特殊情况后我们就要去分析财报,比如,小吃每年营收增速在20%,净利润却有30%,就说明他们成本控制得比较好,未来的现金流也会相对充裕,长期来看,如果能够继续保持营收增速,同时还能多开几家门店或者推出几个新品来提高增长点的,那就值得关注。
二、要有安全边际
我不用看强哥的直播我也知道他肯定会和你们说安全边际的事情。他打开某个行业或者案例公司,最先说的一句就是“这个位置,怕啥嘛”。我们机构投资者,买股票最先考虑的就是安全边际。
如果买进去跌了我能承受多少亏损?通常的,目标盈利位100%,那止损位可以放在-20%,盈亏比5比1,如果目标盈利位300%,那止损位可以放在-50%,盈亏比6比1(关于盈亏比可以看我之前的文章)。
举个例子:某县小吃现在的市值是200亿,就算不能超过兰州拉面的1000亿,同为全国龙头餐饮打个8折不过分吧,所以就算到800亿,某县小吃还是会有4倍的上涨空间。再来看下面的空间,后辈黄焖鸡都有500亿了,某县小吃不至于跌到100亿吧?再去看财报又发现,某县小吃控股了一家名为千里香馄饨的餐饮品牌,持仓超过60%,而该餐饮品牌也有200亿,那么沙县小吃保底也有120亿的市值,所以下面的空间跌幅最多不会超过40%。因此,赚可以赚4倍,跌最多只有40%。
三、买在分歧卖在一致
通常来说,市场分歧最大的时候往往就是底部,市场大家都看好的时候往往就是顶部。比如今年4月底的时候,很多人都说还会到2600点、2400点,结果呢?
所以强哥一直强调主动买套就是这个道理,无论是否跌到2600还是2400点,2800点的这个位置已经足够低了,就算真能跌到2600点也没多少空间可以跌,还不如在市场分歧最大的时候先上车再说。
到七月初的时候,我妹妹都开始来问我股票了,我知道离下跌不远了,这就是卖在一致,当大家都特别看好的时候就要小心了。举个例子:某县小吃跌得非常惨,很多人不看好,所以短期被资金抛弃,这个时候我们就要看该公司是否奇货可居。某州拉面大家都非常看好,都已经1000亿市值了,这个时候我们就要看该公司上方是否还有空间,到底能够给多少的溢价。
四、不要盲目加杠杆
注意,我们是做投资,不是投机,很多人把自己唯一的一套房子抵押去炒股这是非常不值得推荐的,因为他们的心态已经变了,已经变成一个彻头彻尾的赌徒,只要输一次就会倾家荡产毫无翻身可能。
的确有人能够梭哈赚得盆满钵满,但这毕竟是万分之一的人,今天在场的各位粉丝朋友也显然明白自己是不是这万分之一。有些东西就是命,有些人命里有,有些人命里没有就不要强求。即使你对某家公司特别了解也不要去满仓单压这一只,尽可能的去稍微分散一些,因为股票投资本身就是高风险的,我们在看券商研报的时候都会发现下面加一句风险提示。
举个例子:某县小吃被严重低估。风险提示:疫情爆发、某县小吃门店卫生不及预期等(仅做举例,也没有同名上市公司)。所以,通过加杠杆的方式去单压一只票的话,只要一个风险点爆发就可能亏的血本无归,我们必须调整好心态去做投资,降低自己的杠杆,分散化投资,即使出现亏损也不会影响正常生活。
关于股票投资交易的四项基本原则今天就先讨论到这里,有什么想提问的欢迎交流。