2024-10-15 12:57:17
周一，因数据显示美国经济仅温和放缓，符合美联储适度降息的押注，美元指数触及10周高点，延续了其长达数周的看涨走势，最终收涨0.28%，报103.20。基准的10年期美债收益率收报4.1050%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。美股道指收涨0.47%、标普500指数涨0.78%，均创下收盘新高。纳指涨0.87%。
周二风险预警
☆20:30，美国公布10月纽约联储制造业指数，市场预期值为3.6，前值为11.5；
☆23:00，美国公布9月纽约联储1年通胀预期，前值为3.00%；
☆同一时间，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会；
☆次日01:00，美联储理事库格勒发表讲话。
当前的地缘政治局势对黄金价格产生了显著影响。以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突升级，导致市场避险情绪上升，短期内推动了黄金需求。然而，随着以色列总理内塔尼亚胡表示将对伊朗的军事设施进行打击，而非石油或核设施，市场对全面战争的担忧有所减轻。这一消息在一定程度上减弱了黄金的避险买盘，导致金价回落。黄金面临多重阻力，包括亚洲大国的刺激政策、美元走强以及基本金属价格的疲软。这些因素共同作用，使得黄金的上涨空间受到限制。
美联储的货币政策是影响黄金市场的重要因素。近期，美联储官员的偏鹰派言论支撑了美元的走高。市场普遍预计，美联储在11月的会议上将降息25个基点的概率约为82%。降息通常会减少持有非孳息黄金的机会成本，从而对黄金形成支撑。
然而，美联储理事沃勒强调，未来的降息应更加谨慎，指出美国经济和劳动力市场比预期更强劲。这一表态可能意味着降息幅度不会如市场预期的那样激进，进而可能对黄金价格形成压力。
虽然金价在近期有所回升，但黄金的全球需求仍显疲软。过去几个月，黄金价格的创纪录涨幅抑制了投资者信心，尤其是在亚洲市场。美元走强使得黄金对于其他货币持有者而言变得更加昂贵，从而抑制了需求。
随着美联储的政策变化，市场对未来黄金需求的预期也在不断调整。投资者将密切关注即将公布的美国零售销售数据，以评估经济健康状况对黄金需求的潜在影响。
金价周一冲高回落，尽管地缘局势早些时候给金价提供避险买盘支撑，金价一度升至刷新一周高点至2666.70美元/盎司，但随着美元反弹至十周高点，金价回吐涨幅并小幅收跌，收报2648.49美元/盎司。今日黄金关注下方1小时长期支撑区域2640区域，调整企稳后做多黄金。
同时投资者需要特别关注美联储官员的讲话对金融市场的影响，随着全球经济的不确定性加剧，黄金作为避险资产，投资者需保持警惕。
中东地区的地缘政治局势一直是原油市场的重要驱动因素。近期，以色列与伊朗之间的紧张关系加剧，交易员们对可能的军事冲突保持高度关注。特别是以色列誓言对10月1日伊朗的导弹袭击进行报复，市场曾一度担心冲突升级可能对石油供应造成严重影响。
然而，内塔尼亚胡的最新表态显示出以色列在行动上的克制，这被视为美国外交政策的一个胜利。美国官员认为，这种态度的变化可能会减少潜在的冲突风险，进而影响原油市场的供需平衡。市场的反应是暂时取消或减少石油的地缘政治风险溢价，这直接影响了原油价格的走势。
与此同时，石油输出国组织（OPEC）在周一发布的报告中连续第三次下调了2024年全球原油需求预期，将需求增幅从每日200万桶下调至每日190万桶。这一消息对油价造成了进一步的压力。OPEC的下调反映了对全球经济增长放缓的担忧，尤其是在主要消费国的需求未能如预期强劲的情况下。
全球原油市场的供需动态仍然复杂。中东地区的石油供应量约占全球供应的三分之一，任何区域性的冲突都可能对全球市场产生深远影响。尽管近期以色列的克制态度缓解了市场的紧张情绪，但OPEC的需求下调以及全球经济的不确定性仍然是影响油价的重要因素。
此外，全球经济的复苏速度、主要经济体的货币政策以及国际贸易形势等都将在未来几个月对原油需求产生影响。特别是美联储的货币政策变化可能会影响到全球经济的增长预期，从而进一步影响原油需求。
有消息声称，以色列可能避免袭击伊朗的原油基础设施，这缓解了人们对中东紧张局势的担忧。在这样的背景下，纽约商品交易所11月交割的西得州中质（WTI）原油期货价格周一收盘下跌1.73美元。今日原油关注上方1小时压力区域，调整承压后短线做空原油。同时投资者需要关注地缘局势风险和OPEC需求预期下调对原油市场的长期影响，需要进一步留意相关消息。
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