2024-10-08 15:19:07
周一，因交易员等待更多数据，美元指数在七周高位附近盘整，最终收涨0.01%，报102.49。基准的10年期美债收益率收报4.0330%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0040%。美股道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。
周二风险预警
☆15:00，美联储理事库格勒在欧洲央行举办的会议上发表讲话。
☆20:30，美国8月贸易帐（亿美元）。加拿大8月贸易帐（亿加元）。
美国9月的就业报告显示，非农就业岗位增加25.4万个，失业率意外下降至4.1%，这一数据强化了市场对美联储在未来几个月不需要大幅降息的看法。美联储在11月仅降息25个基点的可能性为86%，而降息50个基点的概率几乎降至零。美联储官员的言论也表明，不宜过度放宽货币政策，强调了经济的韧性和劳动力市场的强劲。
美联储圣路易斯联储主席穆萨莱姆指出，进一步的降息应由数据驱动，强调耐心的重要性。他认为，尽管经济形势良好，但过早或过多的政策放松可能会带来负面后果。这种谨慎的态度使得市场对降息的预期变得更加保守。
美元在七周高位附近徘徊，美元的强势使得以美元计价的黄金对其他货币持有者变得更加昂贵。同时，美国10年期国债收益率在周一首次突破4%，这意味着持有黄金的机会成本增加，降低了黄金的吸引力。投资者对未来的利率走势进行了重新评估，导致黄金价格承压。
在地缘政治方面，以色列与真主党的冲突持续升级，真主党向以色列发射火箭弹，以色列则对黎巴嫩进行了大规模轰炸。这种紧张局势引发了市场对全面地区战争的担忧，可能推动对黄金的避险需求。虽然美元走强对黄金价格形成压力，但地缘政治风险的上升可能会吸引投资者逢低买入黄金。
随着中东局势的复杂化，市场对避险资产的需求可能会进一步增强。投资者在评估风险时，往往会将黄金视为安全的投资选择，这可能在一定程度上支撑金价。
美联储官员称不宜过度放宽货币政策，近期就业数据靓丽，投资者降低了对美联储11月大幅降息的预期，美元保持强势，美债收益率时隔两个月首次升破4%，也令金价承压，金价周一震荡回落0.38%。黄金目前从技术上看针目前震荡偏弱，所以今日黄金关注上方4小时压力区域，有效承压后，短线做空黄金。
同时投资者将密切关注即将发布的经济数据，包括美国的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）。这些数据将为市场提供有关通胀压力的进一步线索，可能影响美联储的政策走向。此外，美联储的政策会议记录也将成为市场关注的焦点。
美国总统乔·拜登在上周五表示，他不清楚以色列何时会做出回应，并提到“除了袭击油田，我还在考虑其他替代方案”。这种不确定性加剧了市场的焦虑情绪，CIBC私人财富集团的高级能源交易员丽贝卡·巴宾指出，随着时间的推移，市场的恐惧感愈发强烈。
此外，哈马斯向特拉维夫发射火箭弹，以色列则将军队调回加沙北部，并继续对黎巴嫩进行空袭。这一系列事件使得原本脆弱的中东局势更加复杂，也使得伊朗的石油产量面临风险。
中东地区是全球原油供应的重要来源，约占全球供应的三分之一。随着紧张局势的加剧，投资者对伊朗石油供应的敏感度上升。如果伊朗的石油供应中断，布伦特原油价格可能会持续拉升。这样的预期进一步推动了市场的投机情绪。
美国最近发布的就业报告表现强劲，新增就业岗位大幅超出预期，这使得市场重新评估美联储的货币政策。市场预计，今年不会再降息50个基点，且美国经济将继续增长，这将给通胀带来压力。这一系列因素使得市场对未来降息的预期减弱，进而对油价产生影响。
强劲的经济数据通常会推高能源需求，因此市场对未来原油需求的预期有所改善。然而，美元的走强也对原油价格形成了压力。美元走强通常会使以美元计价的原油价格上涨幅度受到限制。
在此背景下，市场对于油价的未来走势充满不确定性。一方面，地缘政治风险可能导致供应中断；另一方面，全球经济复苏的前景也可能给需求带来支撑。投资者需要在这两者之间寻找平衡。
此外，飓风Milton的出现也让投资者保持警惕。飓风可能导致供应中断，雪佛龙周一从一个平台撤离人员并关闭生产。这种突发的自然灾害对市场的供应链构成了威胁，进一步加剧了油价的波动。
周一（10月7日），中东局势的紧张进一步加剧，以色列可能对伊朗的石油基础设施进行袭击的猜测成为市场关注的焦点。布伦特原油期货按照预期上涨2.88美元，涨幅3.7%，美国原油期货同样按照预期上涨2.76美元，涨幅3.7%，这一涨幅延续了上周的强劲表现，主要是由于市场对以色列可能的军事反应感到不安。今日原油继续关注下方1小时上升趋势线支撑区域，调整企稳后继续参与原油多头。
同时投资者需要密切关注中东局势的发展，尤其是以色列是否会对伊朗采取进一步的军事行动。
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