2024-11-17 14:52:25
【公告掘金】
中国建筑（601668.SH）：1-10月新签合同总额35725亿元 同比增长4.4%
京东方A（000725.SZ）：拟对北电集成增资用于投资建设12英寸集成电路生产线项目
恒丰纸业（600356.SH）：拟筹划发行股份购买资产事项 11月18日起停牌
【热点掘金】
一、中微公司-688012-刻蚀持续高增，薄膜开启放量
利好：刻蚀设备领军企业，ICP开启放量，迈向工艺全覆盖。2020-2023年刻蚀设备分别实现营收12.9/20.0/31.5/47.0亿元，营收年均增长大于50%，24H1刻蚀设备收入为26.98亿元，同比+56.68%，收入占比78.26%。公司的等离子体刻蚀设备已批量应用在国内外一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及更先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，CCP和ICP刻蚀设备的销售增长和在国内主要客户芯片生产线上市占率均大幅提升。24H1刻蚀设备新增订单39.4亿元，同比+50.7%，其中ICP开启放量。工艺覆盖方面，超高深宽比掩膜、超高深宽比介质刻蚀、晶圆边缘Bevel刻蚀等进展顺利。
二、阿特斯-688472-Q3盈利环比持续增长，储能单季度量利创新高
利好：公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收341.8亿元，同比-12.6%；实现归母净利润19.5亿元，同比-31.2%。其中，Q3实现营收122.2亿元，同比-6.1%，环比-1.1%；实现归母净利润7.2亿元，同比-22.0%，环比+8.3%。公司在国内外光储市场齐头并进，但考虑都全球产业链竞争加剧，我们下调公司的盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.76/1.10/1.37，对应公司11月13日收盘价，2024-2026年PE分别为18.9/13.0/10.4，维持“买入-A”评级。
三、新华保险-601336-举牌医药商业更新：分享长期红利，夯实权益贡献
利好：2024年11月12日，新华保险通过二级市场集中竞价交易方式增持了上海医药（A股和H股）和国药股份（A股），公司和一致行动人持有上述公司期末权益比例分别达到了5.05%和5.07%，构成首次举牌，本次交易日前持股比例分别为4.74%和4.87%。根据上海医药和国药股份的简式权益变动报告书，本次增持前六个月内买卖交易成本如下，上海医药A股：CNY19.80；上海医药H股：HKD10.80；国药股份A股：CNY31.58，截止2024年11月5日收盘价较上述平均买卖价的溢价率分别为4.0%、17.8%和8.5%。举牌医药商业，分享长期红利，夯实权益贡献。9月末我们将新华保险作为板块首推，兼具“保险股中的券商股”+“逆势底部加仓收获权益浮盈”。维持盈利预测，我们预计2024-2026年归母净利润为206、135和144亿元，维持“买入”评级。
【技术突破】
梦百合（603313）
投资要点：公司主要从事记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。主要产品有记忆绵床垫、记忆绵枕、沙发、电动床、卧具、餐桌椅等。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有54家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.09亿股，占流通A股19.07%。近期的平均成本为7.07元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
上海汽配（603107）
投资要点：公司的主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司的主要产品为空调管、燃油管。公司合法拥有生产产品所需技术的所有权，拥有各类专利权104项。
精准解析：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。已有181家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计42.44万股，占流通A股0.50%。近期的平均成本为17.31元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
剑桥科技（603083）
投资要点：公司的主营业务是电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件）以及高速光模块产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机和工业物联网基础硬件、高速光组件与光模块。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有46家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计6048.32万股，占流通A股22.82%。近期的平均成本为48.62元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
（亚汇网编辑：书瑶）
