2015-01-23 09:24:50
“超级马里奥”果然不负众望，欧银推出史无前例的大规模购债计划，向步履蹒跚的欧元区经济注入逾1万亿欧元，欧元/美元周四重挫至逾11年低点，欧股、欧债、黄金等资产则应声上扬。尽管欧银QE“千呼万唤始出来”，但这也正式宣告2015年全球货币战已经打响。
丹麦、土耳其、印度、加拿大和秘鲁的央行过去一周纷纷意外降息。瑞士央行(SNB)出人意料取消瑞郎上限并下调存款利率，震撼了金融市场。
欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)带领欧洲央行进入新时代，作出了购买政府债券的历史性承诺，以此作为价值至少1.1万亿欧元资产购买计划的一部分。
欧洲央行周四(1月22日)表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱“大手大脚”的成员国放松经济改革。
德拉基不顾德国为首的反对量化宽松(QE)的声音，采取孤注一掷的方式，以刺激通胀欧元区经济。欧洲央行还下调了对银行长期贷款的利率。
德拉基在法兰克福对记者们表示，欧洲央行“决定推出扩大版的资产购买计划，包含现有的资产支持证券和资产债券购买。”
投资者的反应是卖出欧元、买入欧洲股票。欧元/美元决议之后一度跌至1.1316。周五亚市早盘该汇价最新报1.1360，本周料将连续第六周周线下跌。过去六周欧元共计跌9%，创下2010年6月以来最差表现。
交易员认为，由于在较短时间内出现如此大的跌幅，欧元可能进入一段时间的整理。但他们补充说，已经有人在谈论年底前欧元/美元可能跌至平价水准。
欧元兑其他主要货币也下滑，兑日元跌至三个月低点134.28，兑英镑触及七年低位0.7551。欧元/瑞郎跌至0.9890，不过这样的跌幅已经不能和上周瑞士央行意外决定弃守1.20瑞郎汇率上限后的跌势相提并论了。
欧元抛售令美元受益，美元指数一度攀升至94.50，为2003年9月以来高点。美元指数尾盘上扬1.61%，报94.40。
EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示：“欧洲央行‘动真格’的了，欧洲央行为提升通胀是破釜沉舟了。”
巴克莱(Barclays Bank)驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示：“从欧洲央行已经采取了非常激进的举措这方面来看，这可能导致美元兑众多欧洲货币全面走强。”
巴克莱称：“这将巩固市场预期，即利率将在很长时间内维持在极低位，欧元将承受更多向下压力，尤其是假如美联储(FED)如预期般今年开始加息的话。”
受欧银决议影响，金价触及1,300美元之上的五个月高位。欧元区通胀目前为负0.2%，远低于央行设定的低于但接近2%的通胀目标。
德拉基声称，预计通胀将在今年晚些时候和明年逐步攀升。黄金通常被视为对冲通胀忧虑的工具。
荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele表示：“金市对德拉基的讲话、周四宣布的QE计划规模大于预期，以及欧元区通胀预期反弹作出反应。”
现货金周四纽约早盘触及日低1,279.5美元，在德拉基发表讲话后反弹至8月15日以来最高1,306.20美元。纽约尾盘上扬0.8%，报每盎司1,303.50美元。
黄金自年初以来已累计攀升约10%，为两年来最大月度涨幅。以欧元计价黄金劲扬，触及2013年4月以来最高1,145.86欧元。
因欧洲央行推出历史性的购债计划，欧洲政府借款利率周四挫至纪录新低。计划内将被购买的国债收益率重挫，西班牙10年期国债和意大利10年期国债收益率均下挫超过10个基点，至纪录新低1.402%和1.557%。
德国10年期国债收益率也触及0.377%新低，德拉基讲话前报0.53%。
Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示：“投资人被迫转投较高收益资产，这是欧洲央行希望看到的。他们希望支持经济中更多的冒险。”
德拉基表示，QE政策会包括购买高至30年期的国债。意大利30年期国债收益率首次跌穿3%，法国30年期国债收益率跌穿1.5%。
全球最大债市基金——太平洋投资管理公司(PIMCO)高级投资组合经理人Andrew Bosomworth表示：“欧洲央行的政策力度超过我的预期，特别是从规模来看...这是颇为强劲的措施，是下了重药了。”
希腊10年期国债收益率跌13个基点，报9.38%。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)对欧洲央行推出QE表示欢迎，并警告该国必须完成停滞的救助评估，才能享受欧洲央行措施带来的好处。
