很多投资者在股市里摸爬滚打了许多年,却始终没有赚到钱,反而一 些刚刚入市不久的投资者一买就赚到了钱,这是一种讽刺,却也是客观存在的事实!
是这些股市老手不会买卖股票吗?还是这些新手的运气好些?其实道 理很简单,就像婴儿初生时只会看图说话,而大人做事总喜欢思前想后权衡利弊一样,这些投资者之所以在最初时一买就赚,是因为他们总喜欢在 股价上涨时操作。
然而,守株只能碰到一只兔子,瞎猫也只有走了狗屎运后才会撞到死耗子。常在股市走的散户,只有紧跟主力才能次次赚到钱,而不是只靠运气!
金融市场定律”坏事儿总是跟在好事之后“,好事有可能跟在坏事,坏事,在坏事之后出现,那时候可能你亏的都没资格玩了。
金融市场里有句名言:“历史在不断重复。”人们幻想熟知历史、总结经验、展望未来,就一定可以掌握金融炼金术。
郁金香泡沫,是金融市场出现以来第一次危机,之后,人类又经历了无数次金融市场狂泻,也有了无数次经济危机。
有人能真正吸取教训吗?有人能真正逃脱宿命吗?
金融市场确实在重复历史,不过,被重复的只有危机。每次经济繁荣,我们都有着不同的理由;每次危机,过程却都如此相似。
那么,我们了解这些历史还有什么用处?
史学家告诉我们:以史为鉴。
很可惜,不用看后面,现在我就可以告诉你,以史为鉴,永远不可能。
我们是人,是人,就必然遵从人类规律。
能违反的,是纪律;不能违反的,才是规律。
是人,就有弱点:贪婪和恐惧。在金融市场上,这些无法克服……
能克服人类弱点的,是神,而不是人。所以,人类数百年来才只有一个巴菲特,只有一个索罗斯,而且,即使他们也不是无敌的。
几百年来,金融市场从嘈杂的聚会变成闪烁的电子屏,技术变了,规则变了,设备变了……只是这些都是外壳,内涵什么都没变,永远在淋漓尽致地体现人类的弱点。
转来转去,该犯的错误还要犯。市场高涨,就会有无数人展现贪婪,一窝蜂似的追涨;市场狂泻,也会有无数人暴露恐惧,一窝蜂似的杀跌。
追涨、杀跌,是投资最大的忌讳,这条尽人皆知的法则,有几个人能真正遵守?
自我实现的价格走势
价格走势是自我实现的:
当所有人都认为会涨时,他们都会买入,供不应求,一定会涨;
当所有人都认为会跌时,他们都要做空,供大于求,一定会跌;
有人看涨,有人看跌时,看涨的人会买,看跌的人会卖。哪边人多,哪边的力量就形成主导,价格就会按照哪边的意愿行走。
所以,无论某些爆炸新闻、分析评论是真是假,只要能影响人群的认知,就能影响价格走势。当我们跟踪价格时,有一个不得不想的问题——大家在想什么。
以小博大的交易的过程,本身便是一个人性修炼的过程。
技术、原则、人性三者之间的关系,在交易中到底是怎样的呢? 我以为,技术所解决的是:“怎么做”的问题;原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题;而人性所解决的是原则能否真正执行的问题!
所以,人性是交易成败的关键,是根本所在。一个交易员水平再高,预测市场的准确度亦不可能达到百分之百,怎么办?靠原则去弥补技术之不足,但一个交易员的原则制定的再完备,如果在交易中不严格执行,也形同虚设,毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了。从事过交易实践的人都有一个共同的体验,那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高,自我感觉良好,心态不错,为什么?因为输赢都与自己无关嘛。而到真正交易的时刻,人性的另一面便露了出来,即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划,事先制定的原则早已抛到九霄云外,结果往往赚小钱、赔大钱,最终导致失败。
由此可以看出,人性在决定交易成败上起到了关键性的作用。如果把交易看作一场战争的话,技术是战术,原则是战略,人性则负责把原则融化贯穿到战术中,从而夺取整个战争的胜利。
当你的操作原则在日积月累中开始渐渐影响你的操盘想法时,你也就渐趋成熟了。
因此看高手不仅要看他如何赚钱,更要看他如何输钱,怎样止损了结。
高手通常是痛苦的、勇敢的、更是孤独的,因为高手善于否定自己而适应市场。
高手也常常时运不济,也常常输钱,但他们有断臂求生的勇气。虽然此时还不被人看成高手,然而上帝是公平的,高手终将盈利,最终获得人生财务自由。
觉察自己并不懂阶段,是指后来发生失误,在股市里喝了几口水,方才明白事情并不那么简单,求师和发奋学习是这个阶段的特点。不清楚自己开始懂了阶段,是投资者进入一个漫长而痛苦的过程,甚至做一次就败一次,看不见任何光明,多数人都到此放弃了,实际上离正道已经不远了。而到了明白自己已经掌握了的阶段时,才领略了会当凌绝顶,将大好山河尽收眼底的境界。
人的行动不是由知识决定的、而是由习惯决定的,而含有细节的良好习惯,是投资者获得持续成功的必要条件。
卖出须果断。止损过后是不是这个套路就不行了?高手依然运用之,输家再也不用了,因为他有不愉快的经历。所以高手注重规则,输家只看账户。
当确保知识是第一位的时候,以投资者所能的任何形式去追寻知识和理解知识,丰厚的利润会随之到了来,投资者将很快发现自己的杯子满到溢出。
在80%的股票都上涨时,顺手抓一只,随便涨涨,也跟得上大盘指数的收益,这才是我们该做的。
其实,在交易中,我们唯一能自己控制的只有止损,盯住止损就是在做我们能做的工作。
如果你没有耐心去等待成功的到来,那么,你只好用一生的耐心去面对失败。
把某一个机会用好,把一个品种做精,当机会来临,用极大的意志力把交易机会用到极致。这样的交易效果远比发现十次交易机会,每一次都浅尝辄止要好得多。
在我们一生的投资过程中,我们真不需要每天都去做交易,很多时候我们需要手持现金,耐心等待。由于市场交易群体的无理性,在不确定的时间段内,比如3至5年的周期里,总会等到一个或者一些完美的高安全边际的时刻。换句话说,市场的无效性总会带来价值低估的机会,此时就是你出手的时候。就如非洲草原的狮子,它在没有猎物的时候,更多的是在草丛中慢慢地等,很有耐心地观察周围情况,直到猎物进入伏击范围才迅疾出手。