2024-10-26 21:43:35
欧元/美元周三跌至近四个月低点1.0760，但成功收复1.0800关口，并在周末收盘时创下几个点的涨幅。在市场情绪低迷的带动下，美元在前半周保持了积极势头，但随后由于美国公布了令人鼓舞的宏观经济数据，高收益股票的需求重新升温，美元有所下跌。
中东地区持续的地缘政治紧张局势和美国总统大选迫在眉睫的不确定性可以解释本周的股市走势。
以色列继续在加沙和黎巴嫩开展军事行动，与哈马斯和真主党发生冲突。即使在美国国务卿安东尼-布林肯的干预下，试图达成停火的努力至今仍未成功。
与此同时，美国大选将在一周多一点的时间内举行，民意调查显示，民主党候选人、副总统卡马拉-哈里斯和共和党候选人、前总统唐纳德-特朗普之间的竞争十分激烈。市场担忧的焦点是特朗普上台后，将一笔勾销美联储（Fed）在不引发衰退的情况下抑制通货膨胀的所有努力。
尽管欧元区的经济指标显示，今年最后一个季度伊始，经济挫折仍在持续，但本周的宏观经济日历并无多少相关性可言。
汉堡商业银行（HCOB）周四报告称，德国综合采购经理人指数（PMI）初值从9月份的七个月低点47.5回升至10月份的48.4。同期制造业采购经理人指数从40.6升至42.6，而服务业采购经理人指数从50.6升至51.4。不过，官方报告指出，“第四季度初，德国私营部门的状况继续恶化，在潜在需求疲软的背景下，企业报告产出和就业进一步下降。”
同期，欧元区HCOB综合PMI小幅上涨，报49.7。制造业产出改善幅度超过预期，指数达到45.9，仍表明经济处于萎缩状态。此外，服务业采购经理人指数为51.2，低于前值的51.4和预期的51.6。最后，值得一提的是，就业分项指数连续第五个月恶化，目前为49.1。
国际货币基金组织（IMF）与世界银行集团（WBG）举行了年度会议，多家央行官员在本周内接连发声。与会的欧洲央行（ECB）决策者与前一周的降息决定保持一致，并不断将焦点从通货膨胀转向增长。
欧央行行长克里斯蒂娜-拉加德（ChristineLagarde）在货币政策决议后的新闻发布会上多次提及疲软的采购经理人指数（PMI），官员们也紧随其后。12月降息50个基点的几率有所上升，尽管还不够充分。如果数据持续显示通胀压力缓解、增长乏力，那么采取这一举措的几率可能会增加。
来自美国的数据相当令人鼓舞，截至10月18日当周，美国首次申请失业救济人数增加了22.7万，远好于预期的24.2万。此外，美国10月标准普尔全球综合采购经理人指数在9月终值54.0后上升至54.3。制造业采购经理人指数从9月的47.3改善至47.8，好於预期的47.5。服务业采购经理人指数为55.3，高于上月的55.2和预期的55。
到本周末，该国报告称，9月份耐用品订单月率下滑0.8%，略好于预期的下滑1%。同期除飞机外的非国防资本货物订单增长0.5%，好于预期的预增0.1%。最终，10月份密歇根消费者信心指数确认为70.5，好于此前估值的68.9。
与此同时，美联储官员充斥电线，但没有就货币政策提供新的线索。总体而言，官员们对经济躲过衰退和通货膨胀持续缓解充满信心，他们适度降息，以实现更加中性的利率。
与此同时，美联储官员们通过媒体大量发声，但并未就货币政策提供任何新线索。总体而言，官员们相信，随着他们适度降息，利率趋于中性，经济将避开衰退，通胀将继续缓解。
在即将到来的一周里，将有大量可能引发欧元/美元相关走势的一级数据发布。
主要的经济体将发布其第三季度国内生产总值(GDP)的首次估计数据。德国将于周三公布，同时公布10月份消费者物价指数（HICP）的初步估计值。美国和欧元区将在同一天晚些时候发布GDP数据，美国还将发布有关私人新增就业的ADP报告。
欧元区将于周四公布10月HICP初值，而美国将公布美联储最喜欢的通货膨胀指数--9月个人消费支出（PCE）价格指数。
最后，周五美国将发布10月非农就业人数（NFP）报告和10月ISM制造业采购经理人指数。
欧元/美元技术前景
随着美国时段的结束，欧元/美元连续第四周下跌，交投于1.0840附近。从技术角度看，该货币对在周线图上有望延续跌势，尽管下跌动能已经消退。不过，欧元/美元仍守在20和200周简单移动均线下方，同时在持平的100周简单移动均线附近争夺。与此同时，尽管动能指标在中性水平内转平，但技术指标仍处于中线下方。至于相对强弱指数（RSI）指标，则在43附近维持看跌斜率，与未来进一步走低一致。
日线图显示欧元/美元修正了超卖状况，涨势减弱。该货币对跌破直接阻力位1.0865，这是1.1208和1.0760之间日跌幅的23.6%斐波那契回撤位。更重要的阻力位是38.2%回撤位1.0930。
与此同时，技术指标已远低于中线转为平缓，反映出缺乏实质性的买盘兴趣。与此同时，坚定看跌的20日简单移动均线跌破远高于当前水平的平坦100日简单移动均线，这通常是卖方占主导地位的迹象。最后，200日简单移动均线已转平，与上述23.6%斐波那契回撤位汇合并加强了它。
周低1.0760为1.0700临界点提供了近期支撑。跌破后者将暴露年内低点1.0600，未来几天不太可能进一步下跌。相反，买盘可能将货币对推向1.0930斐波那契阻力上方，若突破该阻力上方，则将面临1.1000关口。
