2024-06-18 12:59:13
周一，美元指数在美盘时段有所走低，但依旧维持在近一个月来的高点附近 ，最终收跌0.16%，报105.33。10年期美债收益率有所回升，最终收报4.286%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.774%。美股道指收涨0.49%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.95%，后两者再度创下历史新高。欧股主要股指涨跌不一，德国DAX指数收涨0.37%，英国富时100指数收跌0.06%，法国CAC40指数收涨0.91%，欧洲斯托克50指数收涨0.85%。
周二风险预警
☆12点30分，澳洲联储将公布利率决议，市场预计其将继续维持利率不变；
☆13点30分，澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会；
☆17点，欧元区将公布5月CPI数据；
☆20点30分，美国将公布素有“恐怖数据”之称的5月零售销售月率，市场预计其将从4月的0%回升至0.2%；
☆21点15分，美国将公布5月工业产出月率；
☆22点，美国将公布4月商业库存月率；
☆22点，2024年FOMC票委、里士满联储主席巴尔金发表讲话；
☆23点40分，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话；
☆次日1点，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参与一场问答；同时，美联储理事库格勒也将就经济前景和货币政策发表讲话；
☆次日4点30分，美国将公布至6月14日当周API原油库存。
美联储官员的讲话对黄金市场产生了压力。费城联储主席哈克表示，如果他的经济预测实现，美联储今年将可能降息一次。明尼亚波利斯联储主席卡什卡利也表示，降息一次是“合理预测”，但要等到年底才能确定。这些鹰派讲话削弱了市场对于9月份降息的预期，从而对金价产生了压力。
此外，美国国债收益率的上涨也减少了黄金作为避险资产的吸引力。美国10年期国债收益率在上周大幅下跌后反弹，这使得投资者对黄金的需求减少。
然而，黄金市场仍然面临一些支撑因素。消费者信心的下降和地缘政治局势的紧张仍然存在，这可能会提高对黄金的需求。此外，市场对通胀的担忧也可能支撑黄金价格。
黄金市场在美联储官员的鹰派讲话和美国国债收益率上涨的影响下，周一在1小时趋势线突破以后形成的支撑位承压下跌。随后在1小时共振支撑区域止跌。今日黄金关注回调力度，回调企稳后做多黄金。本周还将有一些重要的经济数据公布，包括美国的零售销售数据和采购经理人指数（PMI）初值。这些数据将提供更多关于消费和经济实力的信息，可能对黄金市场产生影响。投资者还需密切关注美联储官员的发言。他们将关注任何关于货币政策前景的线索。鲍威尔主席将在7月9日在参议院金融委员会发表半年度证词，这将是投资者关注的焦点之一。
原油市场在乐观的需求前景和供应减少的预期下表现强劲。美国原油期货周一上涨近2美元，创下一个月以来的最高结算价，而布伦特原油期货也上涨，达到4月以来的最高水平。这一涨势延续了上周的上涨趋势，投资者对石油需求前景更加乐观。
市场对于石油需求的乐观预期主要来自于OPEC+联盟、国际能源署和美国能源信息署的报告。这些报告提高了人们对今年下半年石油需求改善和库存减少的信心。OPEC+再次表示，他们将根据市场情况暂缓或取消从今年第四季度开始提高供应量的计划，这也对油价起到了支撑作用。
此外，中国政府公布的数据显示，今年前五个月中国制造业投资强劲增长9.6%。这也增加了市场对石油需求的乐观预期，因为中国是全球最大的石油消费国之一。
然而，市场仍然存在一些担忧因素。投资者仍然担心中东地区爆发更广泛的战争。以色列军方表示，黎巴嫩真主党对以色列发动的袭击可能会导致冲突严重升级。这增加了地缘政治风险，可能对石油供应产生不利影响，从而推高油价。
原油周一按照预期在4小时上升趋势线企稳后拉升近2美元，创逾本月最高结算价。考虑到原油市场在乐观的需求前景和供应减少的预期下表现强劲，今日原油关注下方4小时支撑位，企稳后继续做多原油。同时投资者需要注意地缘政治风险仍然存在，可能对石油供应产生不利影响。
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