2024-06-14 14:02:04
周四，因美联储此前释放鹰派信号 ，美元指数回升，最终收涨0.51%，报105.22。10年期美债收益率最终收报4.2490%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.7050%。美股道指收跌0.17%，标普500指数涨0.2%，纳指涨0.3%，后两者连续4个交易日创下收盘新高。欧股主要股指全线收跌，德国DAX指数收跌1.96%，英国富时100指数收跌0.63%，欧洲斯托克50指数收跌1.97%。
周五风险预警
☆11:00，日本央行公布利率决议，市场预期其将按兵不动，并讨论缩减购债规模问题；
☆22:00，美国公布6月一年期通胀率预期，市场预期值为3.20%，前值为3.30%；
☆次日01:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话，市场关注欧洲央行降息路径的相关表述；
☆次日02:00，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。
美联储官员出人意料地预测今年只会降息一次，并将对降息开始时间的预测推迟到可能最晚12月。这一立场加剧了市场对美联储政策走向的不确定性。虽然美国通胀数据显示价格压力趋弱，但这并不足以压制美元。美元指数在周四上涨，尽管5月生产者价格环比下降，因为此前美联储在周三会议结束时采取了鹰派基调。
在全球范围内，欧洲央行和加拿大央行已经开始降息，可能在美联储开始放宽政策之前再次降息。欧洲大选的不确定性也可能损害欧元兑美元汇率，使美元保持相对强势。
对于黄金市场，美国通胀数据的影响引发了市场对美联储政策走向的担忧和不确定性。投资者对于美联储可能性放松政策的预期有所削减，这导致了金价的下跌。然而，地缘政治因素和技术性相关消息仍可能对黄金市场产生影响。
黄金价格周四受美国生产者价格数据低于预期的影响，金价按照预期在1小时压力区域承压下跌。今日黄金关注上方1小时下跌趋势线压力位，企稳后短线尝试做空黄金。同时今日投资者重点关注美国5月进出口物价指数和美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。此外，市场也将密切留意美联储官员的讲话和地缘政治因素的变化。
尽管OPEC+驳斥了IEA石油需求在2029年达峰的预测，但国际能源署认为石油需求将在2029年达到峰值，达到约1.06亿桶/日的水平。OPEC则认为石油需求不会在短期内达到顶峰，并预计到2045年将增长到1.16亿桶/日。
在美国方面，上周初请失业金人数增至10个月来的最高水平，暗示劳动力市场正在失去动能，这对美国经济和石油需求产生了一定程度的担忧。
此外，美国劳工部公布的其他数据也显示了经济的不确定性。5月生产者物价意外环比下降，创下10月以来的最大降幅，而5月消费者物价近两年来首次环比持平。这表明通胀压力在一定程度上有所放缓，可能影响了对石油需求的预期。
然而，美联储在周三维持利率稳定，并将可能的降息开始时间推迟至12月。鲍威尔主席表示，通胀下降并未对经济造成重大打击，这增加了市场对美国经济走势的不确定性。
美元指数周四大涨0.49%，收复了周三的全部跌幅，这对油价产生了一定的压制。投资者将把目光转向密西根大学的消费者信心指数，以寻找美国经济强弱的迹象。
原油价格昨日在1小时上升趋势线企稳后，上涨并未有效创出新高，这一走势主要受到隔夜美元指数大幅反弹的影响，以及之前EIA原油库存大幅增加和美国初请失业金人数增加的担忧。今日原油关注关注上方1小时压力区域，能否有突破，如果在1小时压力区域承压，今天日内短线就考虑做空原油为主。
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