2024-04-08 14:01:51
上周五，由于超预期的非农数据打压了市场对美联储的降息预期，美元指数短线跳涨，但于美股开盘后迅速回吐涨幅，最终收涨0.062%，报104.29。美债收益率集体反弹。10年期美债收益率重回4.4%关口，最终收报4.406%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.759%。
风险预警
☆23点，美国3月纽约联储1年通胀预期。
☆ 俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月8日至9日对中国进行正式访问。
对于本周而言，市场将迎来美国CPI数据和美联储会议纪要，还要新西兰联储、加拿大央行和欧洲央行利率决议，投资者需要重点关注。考虑到地缘局势对金价的支撑影响一般都比较短暂，而且美国经济数据相对强劲，美联储6月降息预期降温，油价持续上涨后，美国通胀增速有回升的迹象，而且美联储官员发表鹰派讲话，本周金价存在冲高回落或者高位震荡调整的可能性。然而，地缘政治风险仍是黄金市场的主要驱动因素之一。最近，以色列和伊朗之间的紧张局势不断升级，可能会对全球经济和金融市场产生影响。此外，美国与中国之间的贸易战也可能引发市场的不确定性，从而提高了金价的风险溢价。另一个影响金价的因素是美联储的政策。尽管美国3月份就业增长强劲，但美联储官员的鹰派讲话略微打压了美联储6月份降息预期，令黄金多头有所退却。然而，由于全球经济增长放缓和地缘政治风险的增加，美联储可能会在未来几个月内采取更加鸽派的立场，这有助于支撑黄金价格。此外，央行购买也是支撑黄金价格的一个因素。包括俄罗斯、印度和中国在内的多个国家已经开始增加黄金储备，这反映了对全球经济不确定性的担忧，也为黄金价格提供了支撑。
黄金价格在上周五（4月5日）再次创下历史新高，最高触及2330美元/盎司，尽管美国3月份就业增长强劲，但包括美国降息押注、投机性买盘和央行购买在内的多重因素使金价连创纪录新高，地缘政治动荡也给金价提供了强劲的上涨动能。然而，周一（4月8日）亚市早盘，现货黄金小幅回落后，随机继续冲高，刷新历史高点，今日黄金关注黄金1小时上行通道的上边缘突破后形成的支撑区域，回调企稳后继续做多黄金。
在当前全球地缘政治紧张局势下，石油市场持续受到各种影响。伊朗的举动、俄罗斯炼油厂受袭以及OPEC+的政策调整都在不断引发市场波动。与此同时，美国就业数据的强劲增长也对石油需求产生了影响。这一切因素交织在一起，为未来的石油市场走势增添了更多未知因素。布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油基准价格在上周五（4月5日）盘中涨超过1美元/桶，创下自去年10月份以来的最高水平。这是由于市场对中东冲突可能进一步收紧供应的直接冲突的迹象关注度极高。在当前全球地缘政治紧张局势下，石油市场持续受到各种影响。伊朗的举动、俄罗斯炼油厂受袭以及OPEC+的政策调整都在不断引发市场波动。欧佩克第三大产油国伊朗的意图是延续中东地区的紧张局势，这导致了布伦特原油和西德克萨斯中质原油本周的涨幅超过了4%。在这个充满变数的环境中，俄罗斯的一座炼油厂受到袭击，可能导致该国超过15%的燃料产能中断，从而影响了其燃料产量。石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友（OPEC+）本周维持了石油供应政策，并呼吁一些国家加大减产力度。目前，自愿减产总量达到220万桶/日，并将至少持续到6月底。这些减产是对既有协议的补充，该协议已经包括了每日减产366万桶。俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom Neft）预计2024年的平均油价为80-100美元/桶。能源服务公司贝克休斯表示，美国能源公司本周连续第三周削减了石油和天然气钻井平台数量，这是自10月份以来首次连续削减。截至4月5日当周，石油和天然气钻机数量减少了1座，至620座，为2月初以来的最低水平。与此同时，根据上周五公布的官方数据显示，美国3月份的就业增长大幅超出预期，增加了303000个就业岗位，这表明石油需求可能会强劲，但也可能推迟了美联储今年晚些时候预期的降息。
上周五（4月5日），市场对中东冲突可能进一步收紧供应的直接冲突的迹象关注度极高，这导致布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油基准价格盘中涨超过1美元/桶，在1小时上升压力区域承压。今日早间原油跳空低开随后价格跌至1小时支撑区域，今日原油关注1小时支撑，上方关注跳空缺口的回补情况。
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