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英伦金融「外汇交易」:美元指数冲高回落震荡走低,金银获避险情绪支撑

2017-01-10 10:30:23 来源:亚汇网 作者:张浪生 在线代理 外汇开户 字号: | 打印

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【环球市况焦点及分析】

昨日非农的后续影响似乎非常短暂,市场的目光转向特朗普就任美国总统后的经济前景上,面对不确定性的担忧情绪,令投资者再度选择降低仓位。美元指数冲高回落,震荡走低后击穿102水平,金银获避险情绪支撑,再启反弹。

原油方面,原油价格大跌逾3%,利比亚增产,加上伊拉克12月出口创记录,都令市场怀疑减产成效几何。减产协议已正式生效,接下来市场将拭目以待供需局面的实际变化。本周市场焦点,首先值得留意的是美国非农就业报告的后续影响,其次在周二,奥巴马将发表告别演说并正式卸任,标志着在短暂的过渡期后白宫即将开启特朗普时代,特朗普正式上台后的“三把火”,市场将拭目以待,临近周末,最新的美国零售数据将压轴亮相。此外,耶伦领衔多位联储官员在公开场合的讲话,还有上个月欧银议息纪要,亦可关注。

数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心回暖,批发库存持平,JOLTs职位空缺变化不大,进口物价略微走高,初请稳健,零售销售小幅回暖,PPI持稳,密歇根大学消费者信心大致持平。在欧洲,预计欧元区工业产出止跌回升;德国工业产出延续良好势头;英国工业产出延续跌势。在亚太区,预计中国CPI轻微上扬,而PPI的走强则更为显着。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融黄金】:特朗普新政存在不确定性,美元走软黄金现货价格再度扬升。1)首个即市策略,升穿1186可适量造多,看11881193,突破追12001205。2)反之,跌破1177,目标11711167,突破可追11631157。3)最后一个策略,美联储在去年年底如预期加息,特朗普上任执政在即,不确定性疑云再起,最新非农瑕不掩瑜,金银承压反弹,以1200-1215区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格结束过去三个交易日上升,跌超过百分之3。伊拉克石油部表示,南部巴士拉港口上月石油出口创新高,达到每日351万桶,及美国石油生产增加,都会影响石油输出国组织,及其他产油国减产的效果,油价受影响。纽约期油以每桶51.96美元收市,跌2.03美元。伦敦期油收市报54.94美元,跌2.16美元,与纽约期油都是跌近百分之3.8。另外,科威特石油大臣表示,油国组织一个委员会本月21至22日开会,监察组织成员国是否遵守协议生产,委员会亦会同意,采用最终监察机制。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看, OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成减产协议后, OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.0049.08,阻力看52.4154.49。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,蓝筹股偏软,科技股继续创新高。道琼斯工业平均指数跌76点,报19887点。标准普尔五百指数跌8点,报2268点。美股三项主要指数上星期五创纪录新高后,星期一受油价急跌所影响。能源股表现疲弱,银行股亦有沽盘。两类股份影响蓝筹股下跌。标普能源股指数跌百分之1.5,金融股指数跌百分之0.8。不过健康护理股有收购消息,带动科技股造好。道指扭转上日升势,向两万点迈进受阻,跌穿1万9900点,以接近全日最低收市。若美股走强则利淡金银回落。

美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至101水平。投资者避险风险,美元跟随美国蓝筹股与国债孳息率下跌,兑日圆跌穿116。英国首相文翠珊言论显示,英国可能会「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元触及两个多月来低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融研究部

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关键词: 欧元 美元 英镑 经济数据 CPI


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